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证券之星消息,3月4日,上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.087元,累计净值为1.2418元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银政策性金融债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.9%,无现金类资产。 该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月4日,兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0126元,累计净值为1.3205元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.63%,现金占净值比2.14%。 该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、石广翔,基金经理翟秀华于2024年4
证券之星消息,3月4日,华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.4381元,累计净值为1.4381元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.74%,近3个月下跌0.74%,近6个月上涨19.34%,近1年上涨12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.61%,债券占净值比2.83%,现金占净值比2.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵宗庭,
证券之星消息,3月5日,新华优选分红混合最新单位净值为0.6156元,累计净值为4.1219元,较前一交易日上涨2.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.18%,近3个月上涨3.41%,近6个月上涨44.95%,近1年上涨12.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 新华优选分红混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.08%,债券占净值比2.29%,现金占净值比9.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵强,赵强于2017年5月
证券之星消息,3月5日,泰信添鑫中短债债券A最新单位净值为1.0793元,累计净值为1.0793元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.37%,近1年上涨1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.25%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为李俊江,李俊江于2022年11月2日起任职本基金基金
证券之星消息,3月5日,工银高质量成长混合A最新单位净值为0.9598元,累计净值为0.9598元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.33%,近3个月上涨10.67%,近6个月上涨25.09%,近1年上涨20.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银高质量成长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.33%,债券占净值比0.48%,现金占净值比6.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李昱,李昱于202
证券之星消息,3月5日,创金合信恒利超短债债券A最新单位净值为1.0366元,累计净值为1.2286元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信恒利超短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.46%,现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为谢创、吕沂洋,基金经理谢创于2018年9月
证券之星消息,3月5日,嘉实产业领先混合A最新单位净值为0.7348元,累计净值为0.7348元,较前一交易日上涨1.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.88%,近3个月上涨3.71%,近6个月上涨11.72%,近1年上涨0.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实产业领先混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.62%,无债券类资产,现金占净值比11.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为颜伟鹏、刘畅,基金经理颜伟鹏于202
证券之星消息,3月5日,南方天元LOF最新单位净值为3.327元,累计净值为3.327元,较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.17%,近3个月上涨3.66%,近6个月上涨20.05%,近1年上涨13.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方天元LOF为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.93%,无债券类资产,现金占净值比6.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为蒋秋洁,蒋秋洁于2015年6月16日起任职本基金基金
证券之星消息,3月5日,建信宁安30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0636元,累计净值为1.0636元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信宁安30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.87%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为徐华婧、吴轶,基金经理徐华