证券之星消息，11月15日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.039元，累计净值为1.168元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.71%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.41%。

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